公告日期：2026-01-17

华泰柏瑞货币市场证券投资基金修改基金合同和托
管协议的修订对照表

华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同

修改前 修改后

第十五部分 基金费用与税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和
付方式 支付方式

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净 基金托管人的基金托管费按基金资产
值的 0.10%年费率计提。 净值的 0.05%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基 在通常情况下，基金托管费按前一日
金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法 基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算
如下： 方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基 基金托管费每日计提，按月支付。经
金管理人与基金托管人核对一致后，由基金 基金管理人与基金托管人核对一致后，由
托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财 基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从
产中一次性支付给基金托管人。 基金财产中一次性支付给基金托管人。

华泰柏瑞货币市场证券投资基金托管协议

修改前 修改后

十一、基金费用

（二）基金托管人的托管费 （二）基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净 基金托管人的基金托管费按基金资产
值的 0.10%年费率计提。 净值的 0.05%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基 在通常情况下，基金托管费按前一日
金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法 基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算
如下： 方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个 基金托管费每日计提，逐日累计至每
月月末，按月支付，经基金管理人与基金托 个月月末，按月支付，经基金管理人与基 管人核对一致后，由基金托管人于次月首日 金托管人核对一致后，由基金托管人于次
起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给 月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
基金托管人。 性支付给基金托管人。

注：基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。

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