公告日期：2025-08-22

信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

送出日期：2025年8月22日

1 公告基本信息

基金名称 信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投
资基金

基金简称 信澳中债0-3年政策性金融债指数

基金主代码 021110

基金合同生效日 2024年5月29日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
公告依据 的有关规定、《信澳中债0-3年政策性金融
债指数证券投资基金基金合同》、《信澳
中债0-3年政策性金融债指数证券投资基
金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2025年8月12日

下属分级基金的基金简称 信澳中债0-3年政策 信澳中债0-3年政策
性金融债指数A 性金融债指数C

下属分级基金的交易代码 021110 021111

截止基准 基准日下属分级基金份额净 1.0143 1.0255

日下属分 值（单位:人民币元）

级基金的 基准日下属分级基金可供分 19,892,703.81 1,017,554.49

相关指标 配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.132 0.133

（单位:元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年8月25日

除息日 2025年8月25日

现金红利发放日 2025年8月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2
025年8月25日除息后的基金份额净值为计算基准确定
红利再投资相关事项的说明 再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年8
月26日直接划入其基金账户，2025年8月27日起投资者
可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关
税收相关事项的说明 于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投
资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。