公告日期：2025-01-22

信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
送出日期：2025年1月22日

1 公告基本信息

基金名称 信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 信澳中债0-3年政策性金融债指数

基金主代码 021110

基金合同生效日 2024年5月29日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《信澳中债

公告依据 0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、

《信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招

募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2025年1月13日

下属分级基金的基金简称 信澳中债 0-3 年政策性 信澳中债0-3年政策性金

金融债指数A 融债指数C

下属分级基金的交易代码 021110 021111

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0233 1.0709

截止基准日下 位:人民币元）

属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配利润

相关指标 （单位:人民币元） 46,541,440.75 53,444,392.54

本次下属分级基金分红方案 0.123 0.482

（单位:元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月23日

除息日 2025年1月23日

现金红利发放日 2025年1月24日

分红对象 ……
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