公告日期：2026-01-22

广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

根据《基金合同》的约定：“若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取 ETF 联接基金模式并相应修改《基金合同》，届时无须召开基金份额持有人大会但须提前公
告。”为了更好地满足投资者投资需求，本基金管理人于 2025 年 12 月 22 日起，将
广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金变更为广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 广发中证港股通互联网 ETF 发起式联接

基金主代码 021092

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 16 日

报告期末基金份额总额 158,815,933.00 份

投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩

比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标

ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力

争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟

踪误差控制在 4%以内。

具体策略包括： 1、资产配置策略；2、目标 ETF

投资策略；3、股票（含存托凭证）投资策略；

4、债券投资策略；5、可转换债券与可交换债券

投资策略；6、金融衍生品投资策略；7、资产支

持证券投资策略；8、参与转融通证券出借业务策

略。

业绩比较基准 中证港股通互联网指数收益率（使用估值汇率折

算）×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指

数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表

的股票市场相似的风险收益特征。

本基金资产将投资于港股，会面临港股通机制下

因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。