公告日期：2024-05-17

广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 5 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金

基金简称 广发中证港股通互联网指数发起式

基金主代码 021092

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 16 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规

公告依据 《广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金合同》
《广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金 广发中证港股通互联网指数发起 广发中证港股通互联网指数发
简称 式 A 起式 C

下属分级基金的交易

021092 021093

代码

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会

证监许可〔2024〕400 号

核准的文号

自 2024 年 5 月 8 日

基金募集期间

至 2024 年 5 月 14 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户

2024 年 5 月 16 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 1,435

户）

广发中证港股通 广发中证港股通 广发中证港股通
份额级别 互联网指数发起 互联网指数发起 互联网指数发起
式 A 式 C 式合计

募集期间净认购金额（单位：

12,503,091.17 5,905,433.20 18,408,524.37

元）
认购资金在募集期间产生的

1,304.24 176.23 1,480.47

利息（单位：元）

有效认购份额 12,503,091.17 5,905,433.20 18,408,524.37

募 集 份 额

利息结转的份

（ 单 位 ： 1,304.24 176.23 1,480.47

额

份）

合计 12,504,395.41 5,905,609.43 18,410,004.84

认购的基金份

10,002,150.13 - 10,002,150.13

其中：募集 额（单位：份）
期 间 基 金 占基金总份额

79.9891% - 54.3300%

管 理 人 运 比例

用 固 有 资 认购日期为 2024

金 认 购 本 其他需要说明 年 5 月 10 日，适

基金情况 - -

的事项 用 认 购 费 率 为

1,000 元/笔

其中：募集 认购的基金份

10.00 320.04 ……
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