公告日期：2025-10-28

华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基 金 简

华夏中证沪深港黄金产业股票 ETF 发起式联接

称
基 金 主

021074

代码
交 易 代

021074

码
基 金 运

契约型开放式

作方式
基 金 合

同 生 效 2024 年 5 月 8 日

日
报 告 期
末 基 金

326,242,160.75 份

份 额 总
额

投 资 目 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
标 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

主要投资策略包括目标 ETF 投资策略，股票投资策略，存托凭证投资策略，债券投资
投 资 策

策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，
略

参与转融通证券出借业务策略等。

业 绩 比

中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%

较基准

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的风险与收
风 险 收 益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金资产投资于港股，会面临港股通机益特征 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港
股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险

等。

基 金 管

华夏基金管理有限公司

理人
基 金 托

中国工商银行股份有限公司

管人
下 属 分

级 基 金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式 华夏中证沪深港黄金产业股票 ETF 发起

的 基 金 联接 A 式联接 C

简称
下 属 分
级 基 金

021074 021075

的 交 易
代码
报 告 期
末 下 属

分 级 基 106,459,835.13 份 219,782,325.62 份

金 的 份
额总额

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159562

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 11 日

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2024 年 1 月 22 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

紧密跟踪标的……
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