#热点话茬#我是“馅饼”派，因此我坚定重仓了半导体这一科技成长细分赛道，仓位水平约占整体投资组合的40%。
产业景气度持续提升：半导体是科技行情的核心与旗帜，受益于国内晶圆厂扩产和“去美化”带来的国产替代浪潮。近期，板块主力资金净流入显著，显示出资金对该赛道的强烈看好。
政策支持明确：科技自主的政策导向愈发明确，为半导体等关键领域提供了持续的催化剂。国家政策对半导体产业的扶持力度不断加大，为行业发展提供了有力保障。
业绩增长确定性高：半导体设备龙头作为国内刻蚀设备的领军者，技术突破是确定性较高的成长驱动力。同时，半导体材料领域的领军企业也受益于整个半导体产业的产能释放，客户粘性强，业绩增长可期。
市场情绪与资金流向：尽管节前市场存在不确定性，但科技成长板块，尤其是半导体，仍具有较强的吸引力。从历史数据看，节后科技板块上涨概率较高，当前布局有望捕捉节后弹性。@易方达基金