#热点话茬#我是“馅饼”派，国庆节前我选择坚定重仓科技成长板块，目前我最重仓的科技成长细分赛道是人形机器人，仓位占比约25%。选择该赛道的逻辑清晰：政策端，中国“十四五”机器人产业发展规划将其列为重点，美国“国家机器人计划”同步推进；产业端，AI技术与机器人本体的融合加速，特斯拉Optimus、优必选Walker等产品已实现量产，工业自动化与家庭服务机器人需求持续释放；市场端，全球人形机器人市场规模预计2030年达380亿元，年复合增长率61%，空间广阔。
从持仓体验看，该板块兼具“进攻性”与“政策红利”：近期特斯拉Optimus订单催化，绿的谐波、汇川技术等标的涨幅显著，且板块内轮动有序，减速器、传感器等细分方向交替活跃。当前仓位水平既可捕捉行业爆发红利，又避免过度集中风险。后续若出现回调至关键支撑位，会考虑进一步加仓至30%。@易方达基金