公告日期：2026-01-12

净值日报更正公告

我司管理的中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)，基金代码

为165517，于2026年1月12日首次上传净值后，当日重新报送，相关

信息如下：

基金简称 中信保诚双盈债券(LOF)A 中信保诚双盈债券(LOF)C 中信保诚双盈债券(LOF)D

基金代码 165517 023611 020962

估值日期 2026 年 1 月 12 日 2026 年 1 月 12 日 2026 年 1 月 12 日

基金份额净值 1.03331916 1.03267886 1.03309988

基金份额累计净值 1.43331916 1.03267886 1.03309988

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

中信保诚基金管理有限公司

2026 年 1 月 12 日

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