公告日期：2025-02-15

中银全球策略证券投资基金（FOF）
更新招募说明书

（2025年第1号）

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
二〇二五年二月

目录

第一部分 ：绪言......3

第二部分 ：释义......4

第三部分 ：风险揭示......9

第四部分 ：基金的投资......16

第五部分 ：基金的业绩......33

第六部分 ：基金管理人......36

第七部分 ：境外投资顾问...... 43

第八部分 ：基金的募集......44

第九部分 ：基金合同的生效......45

第十部分 ：基金份额的申购和赎回......46

第十一部分 ：基金的费用与税收......55

第十二部分 ：基金的财产...... 58

第十三部分 ：基金资产估值......59

第十四部分 ：基金的收益与分配......64

第十五部分 ：基金的会计与审计......66

第十六部分 ：基金的信息披露......67

第十七部分 ：基金合同的变更、终止和基金财产的清算......73

第十八部分 ：基金托管人...... 76

第十九部分 ：境外托管人...... 79

第二十部分：相关服务机构...... 80

第二十部分 ：基金合同的内容摘要......82

第二十一部分 ：基金托管协议的内容摘要......96

第二十二部分 ：基金份额持有人服务......109

第二十三部分 ：其他应披露事项......111

第二十四部分 ：招募说明书存放及其查阅方式......112

第二十五部分 ：备查文件......113

重要提示

本基金经中国证监会2010 年8 月 19 日证监许可[2010]1134 号文核准募集。基金合同已于
2011 年3 月3 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。本基金的主要风险一是基金投资的一般风险，包括利率风险、信用风险、交易结算风险、流动性风险等，二是全球投资的特殊风险，包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等，三是本基金特有的风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日为2024 年5 月31 日（关于降低管理费率、托管费率及基
金管理人信息相关内容更新截止日为2025 年2 月15 日），基金投资组合报告和基金业绩表现等相关财务数据截止日为2024年3 月31 日（财务数据未经审计）。本基金托管人已复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

中银全球策略证券投资基金（FOF）招募说明书正文

第一部分：绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）和有关法律法规以及《中银全球策略证券投资基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。