公告日期：2025-04-23

东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025年04月22日

送出日期：2025年04月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债 基金代码 020913

基金简称A 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 基金代码A 020913

基金简称C 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 基金代码C 020914

基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2024年07月09日 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购。对于每
份基金份额，设定3个月的滚
运作方式 其他开放式 开放频率 动运作期，运作期内该基金份
额封闭运作，基金份额持有人
不能提出赎回申请。每个运作
期到期日开放赎回。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

司马义买买提先 2024年07月09日 2008年07月15日

生

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续5
其他 0个工作日出现前述情形的，本基金将根据《基金合同》第十九部分的约定进行基
金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

详见《东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书》第八部分"基金
的投资"。

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资
收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市和上市交易的国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府
支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债纯
债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短
期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款
等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票资产，但可参与可转换债券（含分离交易可转债纯
债部分）、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。