9月3日A股港股继续回调，截止我发文时，上证指数跌0.96%，深证成指跌0.63%，创业板指跌0.01%，恒生指数跌0.40%，恒生科技指数跌0.54%。A股总成交量14722亿，相比上一个交易日同期缩量4583亿，估计全天量能在2.5万亿左右。两市有999只个股上涨，有4343家下跌。游戏、光刻胶、芬太尼、影视院线、光刻机、贵金属、半导体、脑机接口等小幅红盘，军工装备、兵装重组、国产航母、证券、保险、等跌幅居前。今天社保重仓跌0.96%，基金重仓跌0.57%，证券跌2.20%，银行跌0.94%，保险跌1.52%，看来今天国家队和公募都在离场，短期大盘面临继续加调的压力，但中期震荡上行趋势仍在。我今天继续加仓通信设备、香港创新药、消费量化、医药产业。
一、本平台基金加仓方向：
1.通信设备：我今天新建仓$天弘中证全指通信设备指数发起C(OTCFUND|020900)$1000元。这支基金是中证全指通信设备指数（931160）的ETF联接基金。该指数从中证全指指数中选取业务涉及通信设备领域的股票作为指数成份股。近1年涨155.76%，近3月涨105.92%，近1月涨47.95%，近1周涨11.83%，成长性非常好。
展望未来，通信行业需求结构已从传统的基础连接向多元化、高价值的体验升级转变，物联网、云计算、卫星通信及网络安全等新兴通信需求迎来增长。以光模块、服务器、智算中心、算力租赁为代表的AI算力产业链核心环节的头部及优质企业业绩表现较为亮眼。我对本基金接下来的表现很有信心，近期整个科技都有明显回撤，但今天通信设备如CPO光模块等有企稳回升迹象，我趁机大胆建仓本基金。最后我晒一下买入操作记录：
二、其它平台加仓方向（同步本平台）：
1.香港创新药：我今天继续加仓$广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|019671)$5000元。它是中证香港创新药指数（931787）的ETF联接基金。该指数从8月28日探底回升后开始反弹，昨天与今天连续走出两根假绿色十字星，K线重心连续四天上移，5天10天均线金叉，多头再次掌握主动权，我认为这是止跌反弹的明确信号。我坚持看好创新药接下来的行情，坚信这里不会是顶点，只会是中场休整的一个小平台，现在已经有再出发的迹象。随着人工智能技术在创新药研发中的应用日益广泛，可将新药研发周期从15年压缩至1.5年到3年，研发成本降至传统模式的1%，成为推动创新药增长的原动力。从需求端来看，随着人口老龄化的加剧和健康意识的提升，中国已成为全球第二大医药市场，患者对更有效、更安全药物的需求不断增加，推动创新药市场规模不断扩大。上周创新药回撤超7%，本周连续反弹，我决定大胆加仓低吸本基金。
2.消费量化：我今天继续加仓$鹏扬消费量化选股混合C(OTCFUND|019778)$3000元。本基金是一支布局消费主题的偏股型产品，依托量化策略筛选消费领域优质标的，目前重点布局了食品饮料如海天味业、泸州老窖、重庆啤酒、今世缘等，社会服务方向的宋城演艺、万达电影，家居方向的欧派家居、顾家家居等新消费赛道。本基金近1年涨44.64%，近6月涨13.80%，近3月涨7.71%，近1月涨4.40%，表现线性且优秀。我看好大消费接下来的补涨空间，今天继续加仓本基金。2025年3月发布的《提振消费专项行动方案》提出了一系列促消费措施，8月商务部表示将出台扩大服务消费的若干政策措施，统筹利用财政、金融等手段，优化提升服务供给能力，激发服务消费新潜力 。2025年8月以来，大消费板块活跃度显著提升，800消费指数月均换手率自6月份以来连续3个月提升，其中食品饮料行业8月份日均换手率达到3.55%。我看好大消费接下来的补涨机会，今天继续加仓本基金。
3.医药产业：我今天新建仓$长城医药产业精选混合发起式C(OTCFUND|022287)$2000元。这支基金是医药主题基金，专注医药生物领域，持仓占比79.37%。从A股和港股市场中采用自上而下选医药细分赛道和自下而上精选个股相结合的方式，深度布局创新药、生物制药等高成长细分赛道。前十大重仓股中有热景生物、一品红、泽璟制药、益方生物、康弘药业，港股信达生物、三生制药、石药集团、诺诚健华、科伦博泰生物等，取得了很优秀的业绩，今年以来涨幅达12.332%，近6月涨96.48%，近3月涨34.95%。创新药的基本面迎来边际改善，BD交易数据大幅增长，企业业绩企稳回升明显。今天创新药强势反弹，我觉得今年创新药的下半场要开始了，趁着目前止跌反弹的初期抓紧时间建仓本基金。
4.芯片半导体：我持有$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$目前收益率35.34%。这支基金是偏股型混合基金，目前重点聚焦半导体方向，前十大重仓股中有北方华创、华大九天、海光信息、中芯国际、瑞芯微、兆易创新、中微公司、寒武纪、中微公司、思瑞浦和圣邦股份，这几天涨幅惊人，如果当初你看了我文章，恭喜大家近期大口吃肉了。受益于国产替代的崛起，本基金近1年取得了117.25%的正收益，近3月涨33.73%，近1月涨28.29%，近1周涨3.44%，近期超额收益非常丰厚。展望未来，AI推理芯片需求将在2025年下半年超过训练芯片需求，推动数据中心资本支出达5000-6000亿元，智能计算占比40%。AI服务器出货量预计2025年增长50%，带动高性能GPU、存储芯片等需求激增。国产GPU厂商如寒武纪、海光信息等在技术上取得突破，市场份额有望大幅提升。我对半导体芯片下半年的表现非常有信心，今天半导体小幅回调，我继续安心持有等企稳回升。
三、不操作的方向：
1.白酒：今天中证白酒目前跌1.17%，走出一根带长上影线的中阴线，实体跌破了10天均线，来到了5天均线位置附近，能否保住还难说，K线重心明显下移。今天白酒的量能是155.4万手，全天估计在280万手附近，处于持续萎缩的短期趋势中。现在指数的5天均线向下与10天均线死叉，对白酒形成强压制。我认为白酒可以看年线和20天均线附近能否有强支撑，让指数止跌反弹，目前我仍以观望为主，今天持有$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$不操作。
四、附言：本文的所有观点也仅代表我个人观点，仅供大家交流学习使用，不能作为投资建议，所有的操作请大家自己考虑清楚，自行负责，对错都要朋友们自己承担。#国际金价创历史新高！机构再次看多##九月基金投资策略##9月你看好哪条投资主线？#
