公告日期：2025-06-23

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德
中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年6月23日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 交银中债0-3年政金债指数

基金主代码 020886

基金合同生效日 2024年3月22日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基

金基金合同》、《交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年6月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 交银中债0-3年政金债指数A 交银中债0-3年政金债指数C

下属分级基金的交易代码 020886 020887

基准日下属分

级基金份额净 1.0338 1.0331

截止基准日 值（单位：人

下属分级基 民币元）

金的相关指 基准日下属分

标 级基金可供分 151,457,663.26 3,048.30

配利润（单位:

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.2300 -

（单位：元/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年06月24日

除息日 2025年06月24日

现金红利发放日 2025年06月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2025年6月24日

红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额自2025

年6月26日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。