公告日期：2025-07-21

华夏创业板指数发起式证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基 金 简

华夏创业板指数发起式

称
基 金 主

020870

代码
交 易 代

020870

码
基 金 运

契约型开放式

作方式
基 金 合

同 生 效 2024 年 3 月 26 日

日
报 告 期
末 基 金

44,084,727.59 份

份 额 总
额

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表
投 资 目 现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与
标 业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%。

投 资 策 主要投资策略包括股票投资策略，存托凭证投资策略，债券投资策略，资产支
略 持证券投资策略，衍生品投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。

业 绩 比

创业板指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%

较基准
风 险 收 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与益特征 货币市场基金。
基 金 管 华夏基金管理有限公司

理人
基 金 托

中国建设银行股份有限公司

管人
下 属 分

级 基 金 华夏创业板指数发起式
华夏创业板指数发起式A 华夏创业板指数发起式C

的 基 金 E

简称
下 属 分
级 基 金

020870 020871 020872

的 交 易
代码
报 告 期
末 下 属

分 级 基 19,117,044.25 份 17,147,187.03 份 7,820,496.31 份

金 的 份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

主要财务指标

华夏创业板指数发起 华夏创业板指数发起 华夏创业板指数发
式 A 式 C 起式 E

1.本期已实现收益 -202,520.06 -217,056.29 -96,222.46

2.本期利润 707,756.67 611,851.91 223,056.06

……
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