公告日期：2025-04-16

英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证
券投资基金招募说明书（更新）

（2025 年第 1 号）

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

2025年4月

重要提示

英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2024 年【1】月【31】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕【218】号文准予公开募集。

英大基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为 CFETS0-3 年期政策性金融债指数，编制方案如下：

一、样本选取方法

CFETS0-3 年期政策性金融债指数样本由满足以下条件的政策性金融债构成：
（1）债券类型：政策性金融债（国开、进出口和农发）；

（2）上市地点：全国银行间债券市场

（3）剩余期限：3 年以内（含 3 年）；

（4）息票类型：附息式固定利率、贴现、零息；

（5）上市期限：5 年以内（含 5 年）；

（6）是否含权：不含权；

（7）发行量：上市 1 年以内，发行量无限制；上市 1 年及以上，发行量大于等
于 200 亿元；

（8）币种：人民币；

（9）调整频率：每个全国银行间市场交易日调整。

二、样本券权重

CFETS0-3 年期政策性金融债指数根据样本券流通量占比确定样本权重。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国外汇交易中心网站

（http://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkind/）。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金
产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品资料概要。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券违约等潜在风险。

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金基金份额分为 A、C 类，A 类基金份额收取认（申）购费；C 类基金份额
不收取认（申）购费，但计提销售服务费；A、C 类基金份额适用不同的赎回费率。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。