公告日期：2025-09-24

东兴兴诚利率债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025年09月23日

送出日期：2025年09月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东兴兴诚利率债 基金代码 020833

基金简称A 东兴兴诚利率债A 基金代码A 020833

基金简称C 东兴兴诚利率债C 基金代码C 020834

基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金托管 上海浦东发展银行股份有限
人 公司

上市交易

基金合同生效日 2024年09月09日 所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王卉妍女士 2025年03月05日 2014年09月11日

冯晨先生 2025年06月28日 2017年04月28日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
其他 国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《东兴兴诚利率债债券型证券投资基金招募说明书》第八部分"基金的投资"。

本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期、稳
投资目标 定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、
政策性金融债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存
款等）、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、可
转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。

本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资
限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期
日在一年以内的政府债券投资比……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。