公告日期：2024-08-24

永赢融安混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年08月24日

1、公告基本信息

基金名称 永赢融安混合型证券投资基金

基金简称 永赢融安混合

基金主代码 020755

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年08月23日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢融安混合型证券

投资基金基金合同》、《永赢融安混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢融安混合A 永赢融安混合C

下属基金份额类别的交易代码 020755 020758

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可【2024】186号
号

基金募集期间 自2024年07月26日至2024年08月21日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年08月23日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,435

份额类别 永赢融安混合A 永赢融安混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 97,371,077.75 243,067,090.18 340,438,167.93

认购资金在募集期间产生的利息（单 39,804.99 128,603.50 168,408.49

位：元）

募集份额（单位：有效认购份额 97,371,077.75 243,067,090.18 340,438,167.93

份） 利息结转的份额 39,804.99 128,603.50 168,408.49

合计 97,410,882.74 243,195,693.68 340,606,576.42

其中：募集期间 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00

基金管理人运用 位：份）

固有资金认购本 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

基金情况

其他需要说明的事 无 无 无

项

其中：募集期间 认购的基金份额（单 197,795.69 41,066.24 238,861.93

基金管理人的从 位：份）

业人员认购本基 占基金总份额比例 0.20% 0.02% 0.07%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得 2024年08月23日
书面确认的日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基
金财产中列支。

（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金
基金份额总量的区间为10万份至50万份（含）；本基金基金经理持有本基金基
金份额总量的区间为10万份至50万份（含……
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