5.6【实盘操作】今天股市上涨，债市震荡，信用债表现较好，节后能否开门红？！

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一、今日早盘行情

1、国债活跃券

10年期国债活跃券：上行0.20BP，雨天，下跌。

10年期国开债活跃券：下行0.45BP，晴天，上涨。

30年期国债活跃券：下行0.15BP，晴天，上涨。

今天10年期国债活跃券上行，下跌。

目前收1.6230，前高1.9000，最低1.5825。

2、利率债

绿多红少，雨天。

3、信用债

红多绿少，晴天。

4、A股与可转债

A股市场重要指数：全部上涨，晴天。今天偏股混基可能上涨。

可转债主要指数：全部上涨，晴天。今天偏可转债混基可能上涨。

中证转债：涨0.58%，日K线在5日均线之上，KDJ金叉，MACD金叉红柱放大。今天中证转债上涨，日K线3连阳，后市可能继续震荡上行。

5、黄金

沪金主连：涨1.30%，日K线在5、10日均线之上，今天沪金上涨，目前看有望止跌企稳，但仍在近期震荡区间内，能否向上突破，仍需观察。轻仓或准备长期配置的可少量买入。

黄金是一类可以长期配置的资产，逢低分批买入更好。

6、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：涨0.05%，表现很好。今天信用债基、中短债基有票息保护。

中期票据指数曲线继续大幅上升，继续创新高，上升趋势。

7、资金面及10年期国债期货

资金面：

今天央行公开市场操作净回笼11820亿。资金面偏紧，雨天。

市场资金价格上涨，相比昨天偏贵，对债市有一定影响。早盘股市上涨，对债市有一定的压制作用。

技术指标：

早盘10年国债期货低开后震荡上行，涨0.05%，日K线仍在5、10日均线之上。

走势分析：

今天宏观数据公布，4月财新服务业PMI为50.7，低于预期的51.8，相对利好债市。

国债期货3涨1跌。5、10、30年国债期货上涨，2年国债期货下跌，整体表现较好。

今天2、5年国债期货日K线收在5日均线之上，10、30年国债期货日K线仍在5、10日均线之上，整体表现为震荡偏强状态。今天国债期货走势虽然不是太好，但在资金偏紧，股市又是大涨的情况下，能保持目前的状态已经非常不错了，能否节后开门红看下午走势怎样。

后市预测：偏强震荡。

8、操作思路（仅分享，不构成投资建议）

利率债：今天利率债雨天，活跃券有涨有跌，中短端表现较差。长端、超长端有涨有跌。可继续持基观望，仓位较轻或准备长期持有的可逢低少量买入。

信用债：今天信用债晴天，表现较好，可继续持仓观望。

中短债：整体趋势向上，中期票据指数今天大涨，信用债基、中短债基有票息保护。可继续持仓观望或买入。

混合债：今天股市上涨，可转债全部上涨，可持仓观望或少量买入。权益市场最好低买高卖，波段操作。

二、280万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议），持仓及仓位变化请关注后查看明细。

每周二、四定投买入$平安港股通红利精选混合发起式C(OTCFUND|021047)$1000元。

平安港股通红利近6月涨幅10.84%，同类平均仅1.47%，近1年涨幅18.18%，各阶段业绩都非常优秀。该基持仓港股高股息、高分红的龙头个股，当前估值处于历史相对低位，成长空间相对较大，机构长期看好。

目前股债二市波动都很大，黄金在节日期间也出现了大幅调整，在目前的市场环境下港股红利的抗跌性和稳定性更强。今天周二，司机继续定投买入平安港股通红利1000元。

平安港股通红利详情页配置了定投卡券，也可以先领券，再定投。

中短债基：

买入$银河季季盈90天滚动持有短债A(OTCFUND|015350)$1万元

银河季季盈持仓中短久期债券，经理采用灵活的久期管理和杠杆策略，成立后业绩表现相当亮眼！不仅连续7个季度正收益，还连续7个月同类排名第一， 近3月涨幅0.67%，远超同类平均，近1年涨幅达3.89%，同类排名前2%。大大超过同类网红债基二点几的收益，甚至超过许多长端信用债基。

银河季季盈近1年最大回撤仅0.22%，净值波动很小，拿在手里超安心。经测算，该基金经理任职以来，任意一天买入持有到90天均为正收益，且今年以来最大回撤仅为0.05%，跌后恢复天数仅5天，为投资者提供了较好的持有体验，受欢迎程度很高（一季度报显示，规模翻了3倍多）。

银河季季盈90 天持有期，既保证了一定流动性，又能避免频繁操作，从业绩和稳定性等多方面考量不失为较好的选择。司机继续买入1万元。

利率债基：

买入$东财瑞利债券C(OTCFUND|018445)$1000元。

东财瑞利是一只稳定性型利率债基，主投国债和国开债，久期3-5年，流动性安全性都较高，为收益稳定筑牢根基。遇到债市震荡时，它的回撤极小，甚至比很多信用债基都小。

该基三位经理经验丰富，能够灵活操作加减杠杆，控制久期，精准把握波段机会。近3月涨幅1.40%，排名同类前1%，近1 年涨幅 5.69% ，稳稳跑赢同类平均，收益相当能打！

东财瑞利规模不大，调仓灵活，能快速适应市场变化，近期业绩上升较快，走势稳定，回撤后修复周期也比较短。机构占比40.53%，还是 7 天免费，进出无压力。司机买入1000元。

 【注意】行情或操作如有变化，可查看司机在收盘前2点15--2点30在评论区发的【债市2点半】。

三、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收-5至12蛋

中长（5-10年）：可能收-5到5蛋

中短（0-5年）：可能收0至-5蛋

2、信用债基

长债：可能收0到6蛋

中短债：可能收0到3蛋

3、部分债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，可能收31蛋。偏可转债基，可关注。

银河领先债券C(017763)，可能收10蛋。偏可转债基，走势稳定，可关注。

中邮睿信增强债(002474)，可能收59蛋。混合债基，可关注。

银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)，可能收2蛋。中短债基，回撤很低，性价比很高，可关注。

四、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。$华泰保兴安悦债券A(OTCFUND|007540)$。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$博时裕乾纯债债券C(OTCFUND|002404)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$博时黄金ETF联接C(OTCFUND|002611)$。

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