3.7【实盘操作】有点狠！今天股市涨跌不一，债市又大跌，是否到底？！

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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼1955亿。公开市场资金面偏紧，雨天。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：上行3.80BP，雨天，下跌。

10年期国开债活跃券：上行3.25BP，雨天，下跌。

30年期国债活跃券：上行2.75BP，雨天，下跌。

3、10年期国债活跃券走势

今天10年期国债活跃券一路上行，整体上行，大跌。

目前收1.7800，前低1.5825。

机构预测近期10国债可能是区间震荡，低位在1.600左右，高位在1.800-1.850。

国债活跃券与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、利率债

绿多红少，雨天。

5、信用债

绿多红少，雨天。

6、A股市场

A股市场重要指数：3跌2涨，雨天。

今天偏股混基可能下跌。

7、可转债

可转债主要指数：全部上涨，晴天。今天偏可转债混基可能上涨。

中证转债：涨0.41%，KDJ金叉，MACD死叉绿柱缩短，日K线在5日均线之上，布林线向上开口张大。今天中证转债继续上涨，日K线4连阳，盘中创2022年2月以来新高，后市可能继续震荡上行。

在连续上涨后，仓位重的可控制一下节奏，大涨卖出，下跌再买，不要一味猛冲。

8、黄金

沪金主连：跌0.23%，日K线在5日均线之上10、20日均线之下，今天沪金继续小幅震荡，日K线在前期震荡区间下轨附近，目前方向不明，可再观察一下。

持基观望。

9、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：0.00%，表现较差。

中期票据指数曲线持平，目前日K线在20日均线之下，趋势走坏。今天信用债基、中短债基无票息保护。

10、10年期国债期货走势

技术指标：早盘10年国债期货大幅低开后低走，大跌0.39%，KDJ死叉，MACD死叉绿柱放大，日K线在5、10日均线之下。

走势分析：今天央行继续大额净回笼，公开市场资金面偏紧。反映市场资金成本高低的7天期逆回购产品R-007今天小幅上涨1.69%，虽然日K线还在60日均线之下，资金相对便宜，但资金面相对昨天偏紧，对债市偏利空，早盘股市低开高走，对债市也有一定影响。

今天国债期货全部跳空大跌，日K线均在5、10日均线，技术上延续下降趋势又一轮调整走势。整体非常弱。

今天二级市场国债活跃券一路上行，大跌，10年国债活跃券盘中最高1.7800，已创债市调整以来新高，逐渐接近此前机构预测的调整目标1.80-1.85。而且今天是连续二天大幅下跌，想卖出的最好忍一忍，等反弹再说。

后市预测：继续震荡调整。

11、操作思路（仅分享，不构成投资建议）

今天债市继续大跌，技术上又重回下跌趋势调整走势，没什么好说的。目前股市、可转债均处于上升趋势，债市处于下跌趋势，正好相反。强弱明显。

所以资金分配也应该是债市轻仓或空仓。股市、可转债方向适当加大仓位。但司机和大多数兄弟姐姐们是以做债基为主，股市、可转债方向配置也应该是以混合债基为主，股票宽基为辅，仓位最多也不应超过总仓位的30%。

目前司机的债基仓位15%多点，混合债基10%左右，后面根据行情再适时调整。

今天债基观望，下周一如再跌准备长期持有的可以少量买入。仓位重的等反弹再卖。

今天股市涨跌不一，可转债全部上涨，股票、可转债占比较小的低波动混合基可以继续持基观望。仓位较轻的可少量买入。

二、250万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

混合债基：

买入$中邮纯债恒利债券C(OTCFUND|002277)$1000元。

中邮纯债恒利是一只值得入手的混合债基！它不直接投资股票，通过可转债提高收益上限，既能享受债市稳定性，又有向上增长的空间。

该基由经验丰富、善于波段操作的基金经理掌舵，采用40%优势债券+60%弹性资产策略，精准把握市场行情。前几天纯债大跌，恒利连续三天收恐龙蛋，近1年涨幅达9.49%，是同类平均的2倍多。

目前可转债上升势头强劲，市场吸引力凸显，从纯债往混债切换已经是大势所趋，现在布局还为时不晚！

中邮纯债恒利管理费仅0.3%，比一般混合债基低一半以上，是混债中性价比最高的，所以司机才会投恒利，并且是一直定投，司机1月份已开始建仓中邮纯债恒利，目前持仓收益率已达1.73%，感觉不错，司机继续买入1000元。

买入$鑫元泽利C(OTCFUND|019533)$1000元。

鑫元泽利是一款低波类混合型债基，主投信用债，利率债和可转债，可根据市场适度灵活配置，且严格控制转债仓位、也是为了严控风险，力求在不同市场环境下实现资产的稳健增值。

基金经理曹建华注重风险与收益的平衡，通过严格的信用评估和灵活的仓位调整策略，确保组合的整体稳定性。并且根据宏观环境、股债性价比等因素，动态调整各类资产的投资比例。任职以来基金业绩表现优秀。

鑫元泽利荣获海通证券五年期五星评级，并连续12个季度获得晨星五星评级，近2年、3年、5年的同类排名均名列前茅，长期盈利能力较强。近3天连续收大蛋、恐龙蛋，净值快速修复，表现不错。

鑫元泽利C类还是7天免费，资金进出灵活， 非常适合目前股债轮动行情下的波段操作，司机继续买入1000元。

【注意】行情或操作如有变化或有补充操作，司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

三、部分持仓：

华泰保兴安悦债券C(020741)，4%

方正富邦鸿远债券C(015909)，4%

永赢鑫享混合C(018648)，3%

招商招华纯债C(003449)，2%

平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)，2%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收-30至-40蛋

中长（5-10年）：可能收-25到-35蛋

中短（0-5年）：可能收-15至-25蛋

2、信用债基

长债：可能收-5到-15蛋

中短债：可能收0到-7蛋

3、部分债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，可能收12蛋。偏可转债基，可转债占57%，利率债占13.39%，可关注。

银河领先债券C(017763)，可能收6蛋。偏可转债基，可转债占28.77%，利率债占57.67%，走势稳定，可关注。

中邮稳定收益债券C(590010)，可能收0蛋。偏可转债基，可转债占18.46%，信用债占64.24%，可关注。

银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)，可能0到-3蛋。中短债基，信用债占115.52%，利率债占7.88%，回撤很低，性价比很高，可关注。

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。$华泰保兴安悦债券A(OTCFUND|007540)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$。$鹏华丰禄债券(OTCFUND|003547)$。

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