芯片、CPO为代表的AI板块持续回调，上证科创板芯片指数10月底至今回踩超过10%，但这绝非赛道逻辑反转，而是短期情绪催生的黄金坑机会，我今天没怂，又加了一份 $易方达上证科创板芯片指数发起式C(OTCFUND|020671)$。

 易方达上证科创板芯片指数发起式C在我组合中起到“进攻之矛”的角色，这只前十大重仓股占比超56%，海光信息、寒武纪等AI芯片龙头合计权重近20%，中芯国际、中微公司等国产替代核心标的悉数在列，既吃AI算力红利，又赚自主可控收益。龙头集中度高，因此业绩弹性也很强，近3月涨幅38.87%，近6月涨幅47.52%。

说回科技板块的回调，并非基本面出现变化，而是短期因素扎堆，和行业长期景气度毫无关系。最主要的原因就是前期涨幅过高后的情绪消化，基金前十大重仓股中海光信息、澜起科技等芯片龙头前三季度涨幅显著，部分资金选择落袋为安，属于正常获利回吐。

另外，美股科技股分化的情绪传导，叠加短期利好兑现后的预期真空，让板块出现阶段性分歧，但AI算力需求、国产替代的核心逻辑从未改变，持续回调也将砸出黄金坑机会，我也会积极把握低吸。

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$诺安成长混合C(OTCFUND|025333)$ $德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$ $嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$ $永赢先锋半导体智选混合发起C(OTCFUND|025209)$