AI赛道又开始爆发了，感觉和去年有点相似啊，去年就是DS带动了整个科技及整个市场的一波反弹。

而今年的逻辑更硬，昨日DeepSeek上线百万级上下文、智谱AI正式发布新一代旗舰模型GLM-5……还有临近春节，国产模型已进入密集发布窗口，DeepSeek开源OCR2、Kimi发布K2.5、阿里Qwen3-MaxThinking、百度文心5.0等等，似乎又要开启一波新行情了。

参考去年行情来看，节后就迎来了开门红行情，AI应用率先爆发，随后是上游的半导体设备这些，而且弹性更高。

以下是去年DS行情启动以来一个月期间，中证半导体材料设备主题指数和大盘指数的表现对比。不出意外的话，春节过来半导体也要跟着大涨了，而且开门红的概率很大。

而我早早就用两只广发基金锁定了赛道红利，一只是弹性先锋$广发远见智选混合C$(016874)，另一只则是国产替代压舱石$广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C$（020640）。这两只基金各有侧重、相互补充，让我在这波半导体超级周期里既赚足了弹性收益，又握稳了长期成长的筹码。

先说说广发远见智选混合C，这只基简直是为捕捉行情而生。它重点布局存储芯片和半导体设备，前十大持仓股占比超74%，集中度高带来的就是超强弹性，今年以来已经涨了38.79%。

最让我惊艳的是它的抗跌性，这几天存储板块回调时它逆势上涨，和竞品走出完全相反的行情，而反弹时又能一骑绝尘，完美契合了我“赚快钱又稳得住”的需求。从今天热搜第一，也能看出这基多受欢迎。

近期行业利好不断，伯恩斯坦上调2026年全球晶圆厂设备支出至1410亿美元，TrendForce更是预测一季度DRAM合约价要涨55%-60%，三星甚至计划将NAND供应价上调100%以上，这些消息直接给存储和设备板块注入强心剂，而这正是这只基金的核心布局方向。随着AI服务器需求爆发，2026年全球出货量预计增长120%，HBM等高带宽内存需求激增，加上国内长江存储、长鑫存储的扩产计划，这只基金的上涨逻辑只会越来越扎实。

再看广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C，它更像是我布局半导体的“压舱石”。这只基专盯上游国产替代核心领域，涵盖中微公司、北方华创等行业龙头，近一年涨幅接近70%。这只基金覆盖刻蚀、薄膜沉积、量测等全产业链核心环节，能全面捕捉国产替代的红利，而且紧跟ETF持仓，走势精准、分散风险，适合长期持有。

其实这两只基金的搭配，刚好契合了当前半导体行业的双重逻辑。一方面，AI驱动的超级周期已经到来，WSTS预测2026年全球半导体市场规模将达9750亿美元，存储芯片涨价、晶圆厂扩产带来的设备需求爆发，让广发远见智选混合C能精准捕捉周期上行的弹性收益；

另一方面，国产替代是未来五年科技领域最确定的趋势，外部限制倒逼国内企业技术突破，下游晶圆厂加速导入国产设备，这让广发中证半导体材料设备ETF联接C能稳稳把握结构性机会。#春节你是持币过节or持基？##稀土小金属走强 战略资源价值重估持续？##Seedance 2.0爆火！AI应用或迎大爆发#