（基金实盘已经开通，想要详细了解的朋友请记得关注）
10月9日A股强势上攻，截止我发文时，上证指数涨1.24%，成功站上3900大关，深证成指涨1.75%，创业板指涨1.77%。A股总成交量17269亿，相比上一个交易日同期放量3571亿，估计全天量能在2.7万亿左右。两市有3233只个股上涨，有2046家下跌。贵金属、可控核聚变、国家大基金持股、超导、半导体芯片、固态电池等涨幅居前，影视院线、旅游及酒店、白酒、免税店、教育、地产、小家电等跌幅居前。今天养老金重仓涨0.43%，社保重仓跌0.5%，基金重仓涨1.20%，保险跌0.53%，银行跌0.53%，证券涨0.66%。国家队靠银行保险压住指数别大涨，让道给养老基金进场，但公募不管这些，大力进场，着急回补仓位，我觉得缓缓上行是接下来的主要走势，今天继续加仓机器人、半导体芯片及相关设备和材料、创业板人工智能、消费优选等。
一、基金加仓方向：
1.机器人：我今天继续加仓$招商中证机器人ETF发起联接C(OTCFUND|020482)$5000元。这支基金是中证机器人指数（H30590）的ETF联接基金。该指数选取系统文案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零件商以及其它机器人相关公司作为指数本样。指数近1年涨51.75%，近3月涨28.60%，近1月涨6.90%，近1周涨2.16%，成长性非常好，弹性很大，是布局人形机器人赛道的理想工具。今天中证机器人指数目前涨超1.8%，短暂下探后强势拉升，走出一根红色的锤子星，不仅回到了5天10天均线之上，而且还形成了三连阳，向上趋势明显。各国纷纷将机器人产业提升至国家战略高度，加速技术、资本、人才等创新要素向机器人领域聚集。我认为机器人经历了较长时间的休整，随着假期结束，资金需要重新进场布局，机器人有望获得资金的青睐，从而开启新一轮的行情，因此我今天继续加仓本基金。
2.半导体材料设备：我今天继续加仓$广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(OTCFUND|020640)$5000元。这支基金是中证半导体材料设备（931743）的ETF联接基金。该指数从沪深市场中选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的股票作为指数样本。指数近1年涨65.60%，近6月涨51.00%，近3月涨47.76%，近1月涨25.52%，近1周涨10.77%，跑赢很多科技成长领域的行业指数。国家将国产替代提升到重要战略高度，出台了一系列政策措施。如国务院办公厅印发通知，在政府采购中给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠，这将推动芯片等产品的国产替代加速推进。我认为受益于人工智能的快带发展，我们对芯片半导体行业的安全性有着更高要求，半导体材料和设备国产化进程有望持续推进，甚至出现加速进程，我对本基金接下来的表现非常看好，今天继续大力加仓本基金。
3.芯片半导体：我今天继续加仓$广发国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012630)$5000元。这支基金是国证芯片半导体指数(980017)的ETF联接基金。该指近2年涨100.45%，近1年涨87.92%，近3月涨53.93%，近1月14.47%，近1周涨6.85%，表现非常优秀。指数于9月3日回踩20天均线获得支撑，随后一路震荡缓缓上行。指数节前连续走出两根红十字星，给人一种滞涨的感觉，当时我就明确发文说看好十月的芯片半导体表现。随着全球贸易摩擦与技术封锁加剧，国内对关键领域自主可控的需求迫切。在半导体领域，国内1.3万亿元规模的半导体市场对自主产品需求迫切，而高端芯片、核心设备的国产化率还不到35%，替代空间巨大。我们正在大力开展人工智能芯片与大模型适应性测试，坚定不移推动“国货国用”，为芯片行业发展提供政策助力。我对本基金接下来的表现非常看好，今天大力加仓本基金。
4.创业板人工智能：我今天继续加仓$富国创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|024663)$5000元。这支基金是创业板人工智能（970070）的ETF联接基金。该指数在创业板中选取与人工智能相关的个股组成样本股。指数近1年涨102.62%，近6月涨76.97%，近3月涨63.73%，近1月涨1.98%，对比创业板指和其它行业细分指数，都有不小的优势。相比市场中的其它人工智能指数，创业板的20M涨跌幅限制，也赋予了本指数更大的弹性空间，在行情整体偏暖时，爆发力强，容易跑出超额收益。我认为人工智能是当今世界科技的最核心技术，也是历史发展的大趋势。指数自9月1日冲高后开始休整，到目前横盘超1个月，我认为无论时间和空间都基本到位，新一轮的拉升很有可能再次展开，今天我趁着指数还没有大涨，继续加仓本基金。
5.通信+汽车：我今天继续加仓$长盛城镇化主题混合C(OTCFUND|018933)$3000元。这支基金围绕新型城镇化主题，紧紧抓住新城镇化大趋势下汽车与通信等基础设施的巨大发展机会，目前聚焦通信和汽车行业，本基金近1年涨125.89%，近6月涨77.42%，近3月涨74.26%，近1月涨3.45%，今年以来涨84.44%，各时间周期都大幅跑赢科技成长赛道的行业指数，取得了非常优秀的业绩，充分说明基金经理能够利用主动管理的灵活性，通过择股择时，取得明显的超额收益。A股大盘九月整整横盘震荡了近一个月，我认为调整非常充分，今天强势归来，放量上攻突破3900点，新一轮的拉升行情已经开始。我看好十月A股的整体表现，今天继续大胆加仓本基金。
6.科创芯片：我今天继续加仓$嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|017470)$1000元。这支基金是上证科创板芯片指数（000685）的ETF联接基金。该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本。指数近2年涨幅137.35%，近1年涨123.53%，近3月涨66.19%，近1月涨17.75%，近1周涨7.80%，表现居于众多行业板块指数的前列，确实非常强势。在半导体领域，国产企业取得了显著进展。例如华为昇腾910B芯片已能满足国内80%以上的中高端AI训练需求，国内市场份额从2024年的8%涨到了15%。北方华创研发的14nm刻蚀机正式量产，良品率达到98%，价格比进口设备低20%。中微公司的5nm等离子刻蚀机也进入了测试阶段，预计2026年就能商用。我认为芯片的国产替代会持续推进，目前仍是布局的好机会，我今天再次加仓本基金。
7.消费优选：我今天继续加仓$海富通消费优选混合C(OTCFUND|010422)$1000元。这支基金聚焦新消费领域细分赛道，涵盖食品饮料、美容护理、医药生物等具备刚需属性的行业，分散化布局对冲单一行业波动风险。消费今年以来表现明显弱于科技成长，但本基金通过精选个股，取得了不错的过往业绩。它近1年涨87.87%，近6月涨55.42%，近3月涨35.24%，近1月涨3.61%，近1周涨2.06%，各时间周期表现都很优秀，可见基金经理在新消费赛道里面精选个股能力出色，大幅跑赢消费赛道行业指数。今天A股三大指数强势上攻，沪指强势突破3900点，创出反弹新高，看来大家对接下来的经济基本面有信心。四季度消费是旺季，叠加消费目前处于估值低位，中长期资金都在慢慢进场低吸。随着政策端不断发力，缓缓复苏趋势明显，我认为消费有望困境反转，逐渐走出低迷的泥潭。我看好消费接下来的表现，今天继续加仓本基金。
二、不操作的方向：
1.白酒：今天中证白酒逆市走弱，创了本轮回调的新低，目前跌1.75%，走出一根实体很长的绿色锤子星，已经跌破了5天和120天均线，实质性的破位下跌，表现真的很弱。今天白酒的量能是107.1万手，全天估计在200万手附近，成交量比节前最后一个交易日明显放大，说明场内的筹码松动，有人受不了回撤在割肉离场。我对白酒接下来的表现比较悲观，其实自去年以来，我对白酒都表达了类似观点，长期看我文章的朋友应该不会在这个方向上持续亏钱被套。如果还重仓在这个方向，那只能说明你并没有重视我的观点，我今天持有$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$不操作。
三、附言：本文的所有观点也仅代表我个人观点，仅供大家交流学习使用，不能作为投资建议，所有的操作请大家自己考虑清楚，自行负责，对错都要朋友们自己承担。
