中美关税缓和，央妈、证监会发声传递继续维稳股市信号，大盘借势发起冲锋。4000点之下已经横盘2个来月，洗盘已非常充分，已具备爆发一波主升浪行情的基础，年内站上4000点、冲击4200点的可能是有的。

在行情还没有真正大爆发和疯狂起来前，黑马考虑着集中加仓一波，打好埋伏，免得将来追涨追高。今天加仓半导体、港股科技、科创100、精准医疗、生物医药、中证软件、中证数据、细分化工，无卖出操作，所有中线标的继续持有待涨，让利润奔跑。

1、半导体

加仓$广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(OTCFUND|020640)$ ，这只基跟踪中证半导体材料设备主题指数，涵盖了半导体芯片核心龙头，充分受益当前全球AI基础设施大规模投资浪潮。

据IDC研究数据，2024年全球AI总投资规模为3,159亿美元，至2029年增长至12,619亿美元，五年复合增长率31.9%；2024年中国AI总投资规模为355亿美元，到2029年预计将达到1,114亿美元，五年间复合增长率预计为25.7%。

从以上图表可以看出，中美两国重要科技巨头都在加力加码进行AI基础设施投资，大力加强算力、数据中心、云服务建设，这为半导体行业带来巨大增量需求，行业龙头充分享受这场AI革命浪潮，业绩表现十分靓丽。

政策驱动、题材驱动、业绩驱动为行情提供了强劲动力，加上巨大的国产替代空间，中期行情值得期待。

半导体设备指数比科创半导体设备覆盖面更广，核心龙头公司数量更多，更具进攻性，今天涨幅明显优于科创半导体指数。看好这只产品中期潜力，今天先投一笔，近日如有回调准备继续低吸。

2、港股科技

加仓$广发港股通科技ETF联接C(OTCFUND|025198)$ ，三大原因：

一是科技创新突破，价值重估提升。近一年多，中国科技创新展现出强劲实力，六代战机、机器人、AI算法、鸿蒙系统等一项项黑科技横空出世，打破国际认知，打开市场想象空间，吸引内外资回流增配。

二是AI驱动，成长潜力巨大。港股科技涵盖了腾讯、阿里、百度、小米、京东等AI大模型及AI生态核心玩家，本身在各自领域就有着极强竞争力，如今在AI赋能之下，核心竞争力更加强大，生态系统更加完善，成长性更加卓越。如腾讯广告业务在AI驱动下实现了连续11个季度的两位数增长，2025年第二季度广告收入358亿元，同比增长20%。

三是国际资金大规模回流预期向好。欧美等国外股市连续上涨了数年，估值早已飞天；而港股科技前面连续调整了数年，近一年多虽然也经历了大涨，但估值与美股科技相比要低很多，性价比优势非常突出。在美联储降息、美元指数中期走弱，人民币中期升值大背景下，中国优质资产吸引力大增，国际资本回流中国市场，尤其是港股市场是可以预期的。近一年多，外资及内资都在大力增持港股，未来还会有加速回流。

这只产品跟踪恒生港股通科技指数，剔除了汽车、医药等泛科技公司，是纯粹的科技标的，相比恒生科技等港股科技指数具有更强进攻性。

看好这只产品中线潜力，今天加仓一笔，后面如有回调继续低吸。

其它标的行情分析与操盘策略在另一帖，爱粉们记得及时收看。最后还请大家顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！

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