公告日期：2024-07-27

东吴基金管理有限公司

关于东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年7月27日

1 公告基本信息

基金名称 东吴恒益纯债债券型证券投资基金

基金简称 东吴恒益纯债债券

基金主代码 020611

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年7月26日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定以及《东

吴恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》《东吴恒益纯债债券型证券投资基

金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 东吴恒益纯债债券A 东吴恒益纯债债券C

下属基金份额的交易代码 020611 020612

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的 证监许可【2024】28号

文号

基金募集期间 自2024年6月12日至2024年7月24日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年7月26日

募集有效认购总户数（单位：户） 287

份额类别 东吴恒益纯债债券A 东吴恒益纯债债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 700,113,743.63 23,718.00 700,137,461.63

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 62.95 14.53 77.48

人民币元）

有效认购份额 700,113,743.63 23,718.00 700,137,461.63

募集份额（单位：利息结转的份额 ……
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