公告日期：2025-01-13

建信宁远 90 天持有期债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 1 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 建信宁远 90 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 建信宁远 90 天持有期债券

基金主代码 020569

基金合同生效日 2024 年 2 月 26 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《建信宁远 90 天持有期债券型证券投资基金基
公告依据 金合同》、《建信宁远 90 天持有期债券型证券投资
基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2025 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信宁远90天持有期债 建信宁远 90 天持有期
券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 020569 020570

基准日下属分级基金 1.0253 1.0249

份额净值（单位：人

民币元 ）

截止基准日下 基准日下属分级基金 907,419.80 1,397,805.63

属分级基金的 可供分配利润（单位：

相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金 907,160.49 1,393,420.82

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.22 0.215

元/10 份基金份额）

注：（1）基金合同生效满 3 个月后，在符合有关基金分红条件的前提下，本

基金每季度末进行一次收益分配；若基金在每季度最后一日收盘后某类基金份额

每 10 份基金份额可供分配利润金额高于 0.02 元（含），则该基金份额类别须进

行收益分配，各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于该基

金份额类别基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 100%；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可对 A 类和 C 类基金份额

分别选择不同的分红方式；对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基

金份额红利再投资所获得份额的最短持有期起始日和最短持有期到期日与原份

额相同；

（3）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配

基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低

于面值；

（4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销

售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的

每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 13 日

除息日 2025 年 1 月 13 日

现金红利发放日 2025 年 1 月 14 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
明 2025 年 1 月 14 日直接计入其基金账户，2025 年 1 月 15 日
……
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