公告日期：2025-12-03

汇安中债 0-3 年政策性金融债指数证券
投资基金

（2025 年第 2 号）

招募说明书

（更新）

二零二五年十二月

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金根据2024年12月25日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予汇安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金注册的
批复》（证监许可[2023]2890 号）进行募集。本基金合同已于 2024 年 9 月 25 日
生效。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

4、本基金标的指数为中债-0-3 年政策性金融债指数。

标的指数样本选取方法：

（1）成份券种类：政策性银行债，不包括二级资本债、次级债。

（2）流通场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所。
（3）发行方式：公开发行。

（4）成份券剩余期限：0 年-3 年（包含 3 年），含权债剩余期限按中债估
值推荐方向选取。

（5）成份券币种：人民币。

（6）付息方式：附息式固定利率、利随本清固定利率、贴现、零息。

（7）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优市场价格，若无则直接采用中债估值。指数成份券中，不同流通场所的同一支券作为不同券处理。

（8）成份券权重：市值法加权。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网网站， 网址：
https://www.chinabond.com.cn/。

5、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金的特有风险、流动性风险、基金管理人职责终止风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。

本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具。可能受到标的指数波动的风险、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险以及成份券停牌或违约的风险、招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险。

本基金主要投资政策性金融债，可能面临政策性金融债发行人、政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。

6、本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率水平理论上低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

7、本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、次级债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

8、本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资待偿期为 0-3年（包含 3年）的标的指数成份券和备选成份券的
比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。