公告日期：2026-02-11

　
华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公
告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2026 年 2 月 11 日

华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金

基金简称 华泰柏瑞中证中央企业红利 ETF 发起式联接

基金主代码 020466

基金合同生效日 2023 年 12 月 28 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中信证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证中央企

业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、

《华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2026 年 1 月 30 日

截止收 基 准 日 1.2796

益分配 基 金 份
基准日 额 净 值
的相关 （单位：

指标 人 民 币

元）

基 准 日 6,122,056.60

基 金 可

供 分 配

利润（单

位：人民

币元）

有关年度分红次 2026 年度第 2 次分红

数的说明

下属分级基金的 华泰柏瑞中证中央企业红利 ETF 华泰柏瑞中证中央企业红利 ETF

基金简称 发起式联接 A 发起式联接 C

下属分级基金的 020466 020467

交易代码

截止基 基 准 日 1.2823 1.2754

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值（单位：

标 人 民 币

元）

基 准 日 4,091,315.08 2,030,741.52

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.1000 0.1000

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。