公告日期：2025-12-17

华泰柏瑞中证中央企业红利交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接
基金分红公告

公告送出日期：2025年12月17日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金

基金简称 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接

基金主代码 020466

基金合同生效日 2023年12月28日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

《公开募集证 券 投 资 基 金 信 息 披 露管 理 办 法 》、《华 泰

柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基

公告依据 金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证中央企

业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金招募说明书》

收益分配基准日 2025年12月12日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.2495

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 5,188,821.30

有关年度分红次数的说明 2025年度第七次分红

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞中证中央企业 华泰柏瑞中证中央企业红

红利ETF发起式联接A 利ETF发起式联接C

下属分级基金的交易代码 020466 020467

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值（单位： 人民 1.2518 1.2456

分级基金的相关 币元）

指标 基准日下属分级基金可供分配利润 （单位: 3,485,713.01 1,703,108.29

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 0.1000

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月18日

除息日 2025年12月18日

现金红利发放日 2025年12月19日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2025年12月

红利再投资相关事项 18日，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。 选择现金红利再投资方式的投资

的说明 者其红利再投资的……
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