公告日期：2025-07-16

华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公
告

公告送出日期：2025 年 7 月 16 日

华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金

基金简称 华泰柏瑞中证中央企业红利 ETF 发起式联接

基金主代码 020466

基金合同生效日 2023 年 12 月 28 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中信证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证中央企业

红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰

柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 7 月 14 日

截止收 基 准 日 1.2885

益分配 基 金 份
基准日 额 净 值
的相关 （单位：

指标 人 民 币

元）

基 准 日 2,577,289.06

基 金 可

供 分 配

利润（单

位：人民

币元）

有关年度分红次 2025 年度第二次分红
数的说明

下属分级基金的 华泰柏瑞中证中央企业红利 ETF 华泰柏瑞中证中央企业红利 ETF

基金简称 发起式联接 A 发起式联接 C

下属分级基金的 020466 020467

交易代码

截止基 基 准 日 1.2908 1.2860

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 1,426,830.62 1,150,458.44

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.0500 0.0500

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 7 月 17 日

除息日 2025 年 7 月 17 日

现金红利发放日 2025 年 7 月 18 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为：2025 年 7 月 17
日，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日
红利再投资相关事项的说明 开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红
利再投资的基金份额将于 2025 年 7 月 18 日直接计

入其基金账户，2025 年 7 月 21 日起可以查询、赎

回。

税收相关事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。