公告日期：2025-05-15

关于华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金调整收益分配原则并相应修订基金
合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定以及《华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的约定，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中信证券股份有限公司协商一致，并履行适当程序后，决定调整华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）收益分配原则并相应修订基金合同、托管协议，同时更新基金托管人信息。本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，无需召开基金份额持有人大会，本次修订自2025年5月15日起生效。现将本次修订的主要内容说明如下：

一、 基金合同修改内容

原基金合同内容 修改后基金合同内容

第十六部分 基金的收益与分配 第十六部分 基金的收益与分配

三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提 1、基金管理人可每月进行分红评估， 下，基金管理人可以根据实际情况进 在符合有关基金分红条件的前提下， 行收益分配，具体分配方案以公告为 基金管理人可以根据实际情况每月进
准，若基金合同生效不满 3 个月可不 行 1 次收益分配，具体分配方案以公
进行收益分配； 告为准，若基金合同生效不满 3 个月
2、本基金各基金份额类别在费用收取 可不进行收益分配；
上不同，其对应的可分配收益可能有 2、本基金各基金份额类别在费用收取 所不同；本基金同一类别的每一基金 上不同，其对应的可分配收益可能有
份额享有同等分配权； 所不同；本基金同一类别的每一基金
3、本基金收益分配方式分两种：现金 份额享有同等分配权；
分红与红利再投资，投资者可选择现 3、本基金收益分配方式分两种：现金 金红利或将现金红利按照除权除息日 分红与红利再投资，投资者可选择现 的该类别基金份额净值自动转为相应 金红利或将现金红利按照除权除息日
类别的基金份额进行再投资；若投资 的该类别基金份额净值自动转为相应者不选择，本基金默认的收益分配方 类别的基金份额进行再投资；若投资
式是现金分红； 者不选择，本基金默认的收益分配方
4、法律法规或监管机关另有规定的， 式是现金分红；

从其规定。 4、法律法规或监管机关另有规定的，
在遵守法律法规和监管部门的规定， 从其规定。
且在对基金份额持有人利益无实质不 在遵守法律法规和监管部门的规定，利影响的前提下，基金管理人履行适 且在对基金份额持有人利益无实质不当程序后，可对基金收益分配原则进 利影响的前提下，基金管理人履行适行调整，不需召开基金份额持有人大 当程序后，可对基金收益分配原则进
会。 行调整，不需召开基金份额持有人大
会。

二、 托管协议修改内容

原托管协议内容 修改后托管协议内容

一、托管协议当事人 一、托管协议当事人

（二） 基金托管人(或简称“托管 （二） 基金托管人(或简称“托管
人”) 人”)

经营范围：证券经纪（限山东省、河南 经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外 省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、 区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券 证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管 承销与保荐；证券自营；证券资产管理理；融资融券；证券投资基金代销；为 （全国社会保障基金境内委托投资管期货公司提供中间介绍业务；代销金 理、基本养老保险基金证券投资管理、
融产品；股票期权做市。 企业年金基金投资管理和职业年金基
金投资管理）……
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