公告日期：2025-02-12

人保民享利率债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年02月12日

1 公告基本信息

基金名称 人保民享利率债债券型证券投资基金

基金简称 人保民享利率债债券

基金主代码 020381

基金合同生效日 2023年12月27日

基金管理人名称 中国人保资产管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《人保民享利率债债券型证

公告依据 券投资基金基金合同》《人保民享利率债债券型证券投资基金招募说明

书》等。

收益分配基准日 2025年02月07日

有关年度分红次数的说明 人保民享利率债债券型证券投资基金2025年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 人保民享利率债债券A 人保民享利率债债券C

下属分级基金的交易代码 020381 020382

基准日下属分级基金份额净值 1.0556 1.0664

（单位:人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分配利

下属分级基 润（单位:人民币元） 75,479,759.58 60,125.02

金的相关指

标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的下属分级基金应 - -

分配金额（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.20 0.20

金份额）

注：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分

配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2)基金收益

分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年02月13日

除息日 (场内) 2025年02月13日(场外)

现金红利发放日 2025年02月14日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投……
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