公告日期：2024-06-29

农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 6 月 29 日

农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金

基金简称 农银金瑞利率债债券

基金主代码 020351

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 28 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金合同》、
《农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金招募说明
书》

2.基金募集情况

基金注册申请获中国证监会批准的文号 中国证监会证监许可【2023】2710 号

基金募集期间 自 2024 年 5 月 13 日起

至 2024 年 6 月 26 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 6 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 278

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,000,230,570.61

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 31,511.57

有效认购份额 1,000,230,570.61

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 31,511.57

合计 1,000,262,082.18

募集期间基金管理人运 认购的基金份额（单位： 份） -

用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 -

情况 其他需要说明的事项 -

募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位： 份） 19.94

从业人员认购本基金情 占基金总份额比例 0.000002%

况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是

备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024 年 6 月 28 日

注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份（含），本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份（含）。
（2）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

3.其他需要提醒的事项

根据《农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定，基金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时……
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