公告日期：2024-12-07

易方达中债 0-3 年政策性金融债指数证券投
资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

1、本基金根据 2023 年 11 月 30 日中国证券监督管理委员会《关 于准予易方达中债
0-3 年政策性金融债指数证券投资基 金注册的批复》（证监许可[2023]2711 号）进行募
集。本基金基金合同于 2024 年 3 月 20 日正式生效。

2、基金管理人保证 《招募说明书》的内容真实、准确、 完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会 对本基金募集的注册，并不表明其对 本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理人依照恪尽 职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中债 0-3 年政策性金融债指数。

样本选取方法：

成份券种类：政策性 银行债，不包括二级资本债、次级债 ；

流通场所：全国银行 间债券市场、上海证券交易所、深圳 证券交易所；

发行方式：公开发行 ；

成份券剩余期限：0 年-3 年（包含 3 年），含权债剩 余期限按中债估值推荐方向选
取；

成份券币种：人民币 ；

付息方式：附息式固 定利率、利随本清固定利率、贴现、 零息；

取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优市场价
格，若无则直接采用 中债估值。指数成份券中，不同流通 场所的同一支券作为不同券处理；

成份券权重：市值法 加权；

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中债金融估值中心有限公司网站，网址：www.chinabond.com.cn。

4、本基 金 投资于证 券市场 ，基金净值 会因为证券 市场波动等 因素产生波动。投资有风险，投 资者在投资本基金前 ，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等 信息披露文件，全面 认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市 场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策，承担基金投资 中出现的各类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法 律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不 一致的风险及其 他风险等。 本基金 特有风 险包 括：（ 1）主要投资于债券市场而面临的 利 率风险；（ 2）指数化 投资的风险 ，包括 标的 指数回报与债券市场平均回报偏离的风险 、标的指数波动的风 险、成份券停牌的风险、成份券违约的风险、基金收益率与业绩比较 基准收益率偏离的风 险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险 、标的指数编制方案 带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等。

本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

5、本基 金 为债券型 基金， 其长 期平均 风险和预期 收益率理论 上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。

6、本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额在投资人认购
/申 购时收取认购/申购费用，在持有期间不收取销售服务费；C 类基金份额在投资人认购/申购时不收取认购/ 申购费用，在持有期间收取销售服务 费。

7、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%，但在基金
运作过程 中因基金份额赎回等 情形导致被动达到或超过 20%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规 定。

8、基金管理人提 醒投资 者基 金投资的“买 者 自负”原则， 在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初始 面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

9、基金 不 同于银行 储蓄， 基金投资人 投资于基金 有可能获得 较高的收益，也有可能损失本金 。投资有风险，投资 人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

10、基 金的过往业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。