公告日期：2025-11-25

惠升中债7-10年政策性金融债指数证

券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年11月25日

1 公告基本信息

基金名称 惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 惠升中债7-10年政金债指数

基金主代码 020248

基金合同生效日 2024年03月13日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理 办 法 》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、《惠 升中债

7-10年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《惠升中债7-10

年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2025年11月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红。

下属分级基金的基金简称 惠升中债7-10年政金债指数A 惠升中债7-10年政金债指数C

下属分级基金的交易代码 020248 024264

基准日下属分级基金份额净值 1.0802 1.0797

（单位:人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分配

下属分级基 利润（单位:人民币元） 90,617,800.49 341,507.93

金的相关指

标 截止基准日按照下属分级基金

合同约定的分红比例计算的应 - -

分配金额（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.20 0.20

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年11月26日

除息日 2025年11月26日

现金红利发放日 2025年11月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年11月26日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 该部分基金份额于2025

年11月27 日 直 接 计 入 其 基 金 账户，2025年11月28日起投资者可以查

询、赎回。

根据财……
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