公告日期：2025-04-19

国投瑞银和宜债券型证券投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银和宜债券

基金主代码 020241

交易代码 020241

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总 818,811,863.05 份
额

投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值、严格控制风险和保持资金流动

性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越

业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 1、资产配置策略：本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益

风险的比较判别，对债券、股票（包括 A 股、存托凭证和港股通

标的股票等）及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态

调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

2、债券投资管理策略：主要包括久期策略、收益率曲线策略、

类别选择策略、个券选择策略和信用债（含资产支持证券，下同）

投资策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡

献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程

度。

本基金主动投资信用债的信用评级应在 AA+级及以上。其中，主

动投资于 AA+级债券的比例合计不超过信用债资产的 50%，主动

投资于 AAA 级债券的比例合计不低于信用债资产的 50%。

3、股票投资管理策略：本基金将采用行业配置和个股精选相结

合的方法进行股票投资。同时，本基金将根据政策因素、宏观因

素、估值因素、市场因素等方面的指标，在基金合同约定的投资

比例范围内适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股

票配置比例。

4、可转换债券投资管理策略：本基金将着重于对可转换债券对

应的基础股票进行分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权

价值。

5、可交换债券投资管理策略：本基金将结合对可交换债券的纯

债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较

高投资价值的可交换债券进行投资。

6、国债期货投资管理策略：为更好地实现投资目标，本基金将

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