公告日期：2025-11-18

博时锦源利率债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025年11月18日

1 公告基本信息

基金名称 博时锦源利率债债券型证券投资基金

基金简称 博时锦源利率债债券

基金主代码 020238

基金合同生效日 2023年12月13日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《博时锦源利率债债券型证券投资基金基金合同》、《博时锦

源利率债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年11月13日

下属基金份额的基金简称 博时锦源利率债债券A 博时锦源利率债债券C

下属基金份额的交易代码 020238 020239

基准日下属基金

份额净 值 （单 1.0531 1.0503

位：元）

基准日下属基金

截止基准日下属 份额可供分配利 254,258,883.65 158,155.14

基金份额的相关 润（单位：元）

指标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - -

应 分 配 金 额（单

位：元）

本次下属基金份额分红方案 （单 0.3160 0.2950

位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

注： 本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.3160元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额

发放红利0.2950元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年11月20日

除息日 2025年11月20日

现金红利发放日 2025年11月24日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年11月

红利再投资相关事项的说明 20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换

的基金份额于2025年11月21日直接划入其基金账户，2025年11月24日

起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向……
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