公告日期：2025-05-30

关于汇丰晋信养老目标日期 2036 一年持有期混合型基金中基金(FOF)增加 Y 类基金份额并修改基金合同及托管协议等
事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）和《汇丰晋信养老目标日期 2036 一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，汇丰晋信养老目标日期2036 一年持有期混合型基金中基金(FOF)（以下简称“本基金”）的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案，决定自
2025 年 6 月 4 日起对本基金增加 Y 类基金份额，并相应修改基金合同及《汇丰
晋信养老目标日期 2036 一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。现将具体事宜公告如下：

一、增加 Y 类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

本基金根据《暂行规定》要求，在现有基金份额的基础上增设 Y 类基金份额，原基金份额转换为 A 类基金份额。通过非个人养老金资金账户申购的一类份额，称为 A 类基金份额；针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。

Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。基金管理人可以针对投资人不同生命周期阶段的养老投资需求和资金使用需求，在做好充分信息披露的前提下，对个人养老金基金产品设计做出以下安排：鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；在运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面作出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告。

本基金 A 类、Y 类基金份额分别设置基金代码（A 类基金份额代码：020230；
Y 类基金份额代码：023157）。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 Y 类
基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。申购、赎回价格以申请当日各类基金份额的基金份额净值为基准进行计算，其中 Y 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

2、基金份额的费率

（1）申购费

本基金 A 类基金份额、Y 类基金份额在投资人申购基金份额时收取申购费。
本基金 A 类基金份额的申购费维持不变，且适用于 Y 类基金份额。

投资者申购 Y 类基金份额申购费率如下表：

申购金额（万元） 申购费率

A＜100 0.80%

100≤A＜500 0.50%

500≤A＜1000 0.30%

A≥1000 每笔 1000 元

根据《暂行规定》要求，本基金 Y 类基金份额可以豁免申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），详见更新的招募说明书或相关公告。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（2）赎回费

本基金 A 类基金份额的赎回费率维持不变，且适用于 Y 类基金份额。

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，本基金不收取赎回费用。

对于 Y 类基金份额，在满足《暂行规定》等法律法规及基金合同约定的情形下可豁免前述持有限制，具体安排及费率按更新的招募说明书或相关公告执行。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定执行。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（3）管理费

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取
管理费。本基金 A 类基金份额的管理费按前一日 A 类基金份额基金资产净值扣除该类基金份额的基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提；本基金 Y 类基金份额的管理费按前一日 Y 类基金份额基金资产净值扣除该类基金份额的基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对……
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