公告日期：2024-12-17

国泰君安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要
更新

编制日期：2024 年 12 月 12 日
送出日期：2024 年 12 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国泰君安中债 0-3 年 基金代码 020228

政策性金融债

下属基金简称 国泰君安中债 0-3 年 下属基金代码 020228

政策性金融债 A

基金管理人 上海国泰君安证券资 基金托管人 兴业银行股份有限公
产管理有限公司 司

基金合同生效日 2024 年 01 月 31 日 上市交易所及上市日

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日

开始担任本基金基金 2024 年 01 月 31 日

基金经理 吕莉萍 经理的日期

证券从业日期 2023 年 04 月 04 日

开始担任本基金基金 2024 年 02 月 23 日

基金经理 刘明 经理的日期

证券从业日期 2017 年 08 月 21 日

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将依据《基金合
同》的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大
会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。）

本基金通过指数化投资，争取获得与标的相似
投资目标 总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小

化。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份

券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资
于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、
债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。