公告日期：2025-07-18

兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基

金（FOF）开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2025 年 7 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）

基金简称 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）

基金主代码 020185

基金运作方式 契约型开放式。对每一份认购/申购/转换转入的基金份
额分别计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金
份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回或转
换转出业务。

基金合同生效日 2024 年 7 月 23 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》以及《兴业安康稳健养老目标
一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、
《兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）招募说明书》

赎回起始日 2025 年 7 月 23 日

转换转出起始日 2025 年 7 月 23 日

2 日常赎回、转换转出业务的办理时间
2.1 锁定持有期

对于每份基金份额，锁定持有期指从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金
份额申购申请确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入申请确认日（对转换转
入份额而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份额申购申请确认日或基金份额转换转入
申请确认日次 1 年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。投资者在其持有的基
金份额的锁定持有期内不得申请办理赎回或转换转出业务，自锁定到期日的下一工作日起，
方可申请赎回或转换转出业务。
2.2 业务办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，基金份额持有人仅
可在该基金份额锁定持有期届满后的下一个工作日起申请办理基金份额赎回。具体办理时间

为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回申请，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。投资人在锁定持有期内提出的赎回申请，视为无效申请。3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

每次赎回基金份额不得低于 1 份，基金份额持有人赎回时或赎回后保留的基金份额余额
不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
3.2 赎回费率

本基金不收取赎回费，但对每一份认购/申购/转换转入的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回或转换转出业务。基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利……
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