公告日期：2025-12-10

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年12月10日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金

基金简称 交银中证红利低波动100指数

基金主代码 020156

基金合同生效日 2024年3月15日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德中证红利低波动100指数型证券

投资基金基金合同》、《交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年11月28日

有关年度分红次数的说 本次分红为2025年度的第3次分红

明

下属分级基金的基金简 交银中证红利低波动100指数A 交银中证红利低波动100指数C

称

下属分级基金的交易代 020156 020157

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.1590 1.1540

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 20,491,463.47 14,146,335.89

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.0100 0.0100

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月10日

除息日 2025年12月10日

现金红利发放日 2025年12月12日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2025年12月

红利再投资相关事项的说明 10日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金

份额自2025年12月12日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人

分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 投资人选择红利再投资，红利

再投资的份额免收申购费用。

注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。 选择现金红利
方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式分……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。