公告日期：2025-11-11

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2025年11月11日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金

基金简称 交银中证红利低波动100指数

基金主代码 020156

基金合同生效日 2024年3月15日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德中证红利低波动100指数型证券

投资基金基金合同》、《交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年10月31日

有关年度分红次数的说 本次分红为2025年度的第2次分红

明

下属分级基金的基金简 交银中证红利低波动100指数A 交银中证红利低波动100指数C

称

下属分级基金的交易代 020156 020157

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.1583 1.1536

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利……
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