公告日期：2026-01-09

宝盈华证龙头红利 50 指数型发起式证券投资基金第七次分红公告

宝盈华证龙头红利 50 指数型发起式证券投资基金第七次分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈华证龙头红利 50 指数型发起式证券投资基金

基金简称 宝盈华证龙头红利 50 指数发起式

基金主代码 020120

基金合同生效日 2023 年 12 月 27 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈
华证龙头红利 50 指数型发起式证券投资基金基金合
同》

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第四次分红

下属分级基金的基金简称 宝盈华证龙头红利 50 指 宝盈华证龙头红利 50 指
数发起式 A 数发起式 C

下属分级基金的交易代码 020120 020121

基准日下属分级

基金份额净值（单 1.2202 1.2139

截止基准日下属分级基 位：人民币元）

金的相关指标 基准日下属分级

基金可供分配利 3,836,994.21 3,288,083.35

润（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.0500 0.0500

基金份额）
注： 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可每季度进行收益分配，具体分红方案见基金管理 人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行 收益分配。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 12 日

除息日 2026 年 1 月 12 日

现金红利发放日 2026 年 1 月 13 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2026 年 1 月 12
红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
登记机构将于 2026 年 1 月 13 日对红利再投资的基金份额进
行确认并通知各销售机构，2026 年 1 月 14 日起投资者可以

宝盈华证龙头红利 50 指数型发起式证券投资基金第七次分红公告

通过销售机构查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家相关规……
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