公告日期：2025-05-24

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2025 年 5 月 24 日

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒源臻利债券

基金主代码 020069

基金合同生效日 2023 年 12 月 6 日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金合同》

收益分配基准日 2025 年 5 月 22 日

有关年度分红次 本次分红为 2025 年度的第 5 次分红

数的说明

下属分级基金的 恒生前海恒源臻利债券 A 恒生前海恒源臻利债券 C

基金简称

下属分级基金的 020069 020070

交易代码

基 准 日 1.0508 1.0079

下 属 分

级 基 金

份 额 净

截止基 值 （ 单
准日下 位： 人
属分级 民币元）

基金的 基 准 日 73,707,232.26 212,438.62

相关指 下 属 分

标 级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.4120 0.0140

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 05 月 26 日

除息日 2025 年 05 月 26 日

现金红利发放日 2025 年 05 月 27 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份

红利再投资相关事项的说明 额的计算基准为2025年5月26日的基金份额净值，
自 2025 年 5 月 28 日起投资者可以办理该部分基金

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告

份额的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购

费用。

3. 其他需要提示的事项

1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司网上查询系统查询分红方式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。
3)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。

……
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