公告日期：2025-02-18

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告

　
恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分
红公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2025 年 2 月 18 日

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒源臻利债券

基金主代码 020069

基金合同生效日 2023 年 12 月 6 日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金合同》

收益分配基准日 2025 年 2 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源臻利债券 A 恒生前海恒源臻利债券 C

下属分级基金的交易代码 020069 020070

基准日下属分级 1.2140 1.1623

截止基 基 金 份 额 净 值

准日下 （单位： 人民币
属分级 元）

基金的 基准日下属分级 213,114,324.07 80,865,020.14

相关指 基金可供分配利

标 润（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方 0.5800 0.5500

案（单位：元/10 份基金份
额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 02 月 19 日

除息日 2025 年 02 月 19 日

现金红利发放日 2025 年 02 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准

明 为 2025 年 2 月 19 日的基金份额净值，自 2025 年 2 月 21 日起投

资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基

金收……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。