公告日期：2025-01-11

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年1月11日

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒源臻利债券

基金主代码 020069

基金合同生效日 2023年12月6日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金合同》

收益分配基准日 2025年1月9日

有关年度分红次数的说 本次分红为2025年度的第1次分红

明

下属分级基金的基金简 恒生前海恒源臻利债券A 恒生前海恒源臻利债券C

称

下属分级基金的交易代 020069 020070

码

基准日下属

分级基金份

额 净 值（单 1.2774 1.2227

截 止 基 准 位：人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 103,404,180.69 142,096,834.74

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.6100 0.5800

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年01月13日

除息日 2025年01月13日

现金红利发放日 2025年01月14日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准

红利再投资相关事项的说明 为2025年01月13日的基金份额净值，自2025年01月15日起投

资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金

收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基……
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