公告日期：2025-07-19

国泰双利债券证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和本基金基金合同的有关约定，本基金管理人经与
基金托管人协商一致，决定自 2025 年 6 月 9 日起调整本基金基金份额净值计算精度，并对基金合
同中涉及同一基金不同类别基金份额间转换业务的相关内容进行了修订。据此相应修改基金合同
和托管协议部分条款。具体可查阅本基金管理人于 2025 年 6 月 9 日发布的《国泰基金管理有限公
司关于国泰双利债券证券投资基金修改基金合同及托管协议的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰双利债券

基金主代码 020019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 3 月 11 日

报告期末基金份额总额 4,352,599,229.27 份

通过主要投资于债券等固定收益类品种，在严格控制风险

投资目标 和保持基金资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人

谋求较高的当期收入和投资总回报。

1、大类资产配置策略；2、固定收益类资产投资策略；3、

投资策略

股票投资策略；4、权证投资策略；5、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×90% +上证红利指数收益率×10%

本基金为债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股

风险收益特征

票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰双利债券 A 国泰双利债券 C

下属分级基金的交易代码 020019 020020

报告期末下属分级基金的份

3,317,151,231.64 份 1,035,447,997.63 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

国泰双利债券 A 国泰双利债券 C

1.本期已实……
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