公告日期：2025-06-09

国泰基金管理有限公司关于国泰双利债券证券投资基金修
改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰双利债券证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股
份有限公司协商一致，决定自 2025 年 6 月 9 日起调整国泰双利债券证券投资基
金（以下简称“本基金”）基金份额净值计算精度，并对基金合同中涉及同一基金不同类别基金份额间转换业务的相关内容进行了修订。据此相应修改基金合同和《国泰双利债券证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）部分条款，并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下：

一、调整基金份额净值计算精度

本基金的基金份额净值计算精度，由“精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入”修改为“精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入”。

二、同一基金不同类别基金份额间转换业务的相关内容的修订

将“本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。”修改为“本基金不同类别基金份额之间如开通互相转换业务，相关约定见届时公告，无需召开基金份额持有人大会。”

三、基金合同和托管协议的修订

基金合同和托管协议的修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了适当程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

基金合同和托管协议的具体修改内容详见附件。

四、重要提示

1、本基金管理人将根据修订的基金合同和托管协议对本基金的招募说明书进行相应的更新和修订，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的
有关规定在规定媒介上公告。修改后的基金合同和托管协议自 2025 年 6 月 9 日
起生效。

2、本公告仅对本基金调整基金份额净值计算精度、修订同一基金不同类别基金份额间转换业务相关内容的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网站（www.gtfund.com）的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件及其更新，以及相关业务公告。
3、投资人可访问本基金管理人网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。

国泰基金管理有限公司
2025 年 6 月 9 日

附件一：《国泰双利债券证券投资基金基金合同》修改对照表

修改章节 修改前 修改后

一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则

2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称"2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共
《合同法》")、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《证券投资基金运作
金法》")、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》管理办法》(以下简称"《运作办法》")、《公开募集证券投资基金销售
")、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称"《销售办法》")、《公机构监督管理办法》(以下简称"《销售办法》")、《公开募集证券投资
开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")、《公开募集
法》")、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称"《流动性风险管
简称"《流动性风险管理规定》"）和其他有关法律法规。 理规定》"）和其他有关法律法规。

（五）本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，

将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

二、释义 10.《销售办法》：指中国证监会 2004 年 ……
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