公告日期：2025-04-22

国泰金龙债券证券投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 04 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和本基金基金合同的有关约定，本基金管理人经与
基金托管人协商一致，决定自 2025 年 1 月 14 日起对本基金增加 D 类基金份额、调低管理费率和
托管费率，并相应修改基金合同和托管协议的部分条款。具体可查阅本基金管理人于 2025 年 1月 8 日发布的《关于国泰金龙债券证券投资基金增加 D 类基金份额、调低相关费率并修改基金合同和托管协议的公告》。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和本基金基金合同的有关约定，本基金管理人经与
基金托管人协商一致，决定自 2025 年 3 月 13 日起调整本基金基金份额净值计算精度，并相应修
改基金合同和托管协议的部分条款。具体可查阅本基金管理人于 2025 年 3 月 13 日发布的《关于
调整国泰金龙系列证券投资基金基金份额净值计算精度并修改基金合同和托管协议的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 国泰金龙债券

基金主代码 020002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 12 月 5 日

报告期末基金份额

1,236,074,200.55 份

总额

在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入

投资目标

和总回报，力求基金资产的稳定增值。

1、债券投资策略（以长期利率趋势分析为基础，兼顾中短期经济周

期、政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线策略

等方法，实施积极的债券投资管理。在有效控制利率和信用风险的

投资策略 前提下，为投资者谋求稳定的低风险收益）；2、选券标准；3、债

券增值技术；4、债券组合的建立与调整；5、投资组合的流动性管

理；6、拟公开发行股票的申购及可转债转股持有策略；7、存托凭

证投资策略。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金属于收益稳定、风险较低的品种。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基

国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C 国泰金龙债券 D

金简称
下属分级基金的交

020002 020012 023141

易代码
报告期末下属分级

812,255,501.44 份 263,967,827.42 份 159,850,871.69 份

基金的份额总额

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。