公告日期：2025-10-28

博时中高等级信用债债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2025年10月28日

1 公告基本信息

基金名称 博时中高等级信用债债券型证券投资基金

基金简称 博时中高等级信用债

基金主代码 019979

基金合同生效日 2023年12月13日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》、《博时中高等级信用债债券型证券投资基金基

金合同》、《博时中高等级信用债债券型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2025年10月21日

下属基金份额的基金简称 博时中高等级信用债A 博时中高等级信用债C

下属基金份额的交易代码 019979 019980

基准日下属基金份额净值（单位： 1.0499 1.0457

元）

截止基准日下属 基准日下属基金份额可供分配利 45,463,059.66 2,063,796.84

基金份额的相关 润（单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 - -

位：元）

本次下属基金份额分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.1050 0.0950

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

注： 本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.1050元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.0950元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年10月30日

除息日 2025年10月30日

现金红利发放日 2025年11月3日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年10月30日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年

10月31日直接划入其基金账户，2025年11月3日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家……
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