公告日期：2025-11-06

湘财基金管理有限公司

关于湘财医药健康混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 11 月 6 日

1、公告基本信息

基金名称 湘财医药健康混合型证券投资基金

基金简称 湘财医药健康混合

基金主代码 019958

基金合同生效日 2023 年 12 月 26 日

基金管理人名称 湘财基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《湘财医药健康混合型证券投资基
公告依据

金基金合同》、《湘财医药健康混合型证
券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 11 月 4 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 湘财医药健康混合 A 湘财医药健康混合 C

下属分级基金的交易代码 019958 019959

基准日基金份

额净值（单

1.6561 1.5693

位：人民币

截止收益分配基 元）
准日的相关指标 基准日基金可

供分配利润

5,822,001.25 12,520,443.10
（单位：人民

币元）

截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例 - -

计算的应分配

金额

本次下属分级基金分红方案（单

0.025 0.761

位：元/10 份基金份额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 11 月 7 日

除息日 2025 年 11 月 7 日

现金红利发放日 2025 年 11 月 11 日

权益登记日登记在册的本基金份额持
分红对象

有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基
金份额的基金份额净值日为：2025 年
红利再投资相关事项的说明 11 月 7 日；

2）红利再投资的基金份额可查询日
期：2025 年 11 月 11 日。

根据财政部、国家税务总局相关规

税收相关事项的说明 定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

1）本基金本次分红免收分红手续费；
费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红
……
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